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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 277 500.00 | 436 500.00 | 841 000.00 | 1 277 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 517.00 | 56 185.00 | 332.00 | 56 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 298.00 | 496 967.00 | 841 332.00 | 1 338 298.00 |
BT Marchandises | 68 310.00 | | 68 310.00 | 68 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
BZ Autres créances | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 496.00 | | 92 496.00 | 92 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 794.00 | 496 967.00 | 933 828.00 | 1 430 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -414 274.00 | -391 375.00 | | -414 274.00 |
DH Report à nouveau | 97 996.00 | 50 502.00 | | 97 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 682.00 | 47 495.00 | | 40 682.00 |
DL TOTAL (I) | -275 595.00 | -293 378.00 | | -275 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 695.00 | 1 093 008.00 | | 1 062 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 941.00 | 10 820.00 | | 29 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 593.00 | 97 503.00 | | 98 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 195.00 | 29 894.00 | | 18 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 423.00 | 1 231 225.00 | | 1 209 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 828.00 | 937 847.00 | | 933 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 358.00 | 228 028.00 | | 195 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 663.00 | | 925 663.00 | 925 663.00 |
FG Production vendue services | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 971.00 | | 947 971.00 | 947 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 182.00 | 1 113.00 | | 23 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 182.00 | 1 113.00 | | 23 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 350.00 | -1 113.00 | | -22 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 938.00 | 10 642.00 | | 8 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 812.00 | 1 001 972.00 | | 948 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 130.00 | 954 477.00 | | 908 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 682.00 | 47 495.00 | | 40 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 298.00 | | | 1 338 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 500.00 | | | 1 277 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 798.00 | | | 60 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 286.00 | 181.00 | | 60 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 286.00 | 181.00 | | 60 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 436 500.00 | | | 436 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 500.00 | | | 436 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 500.00 | | | 436 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 593.00 | 98 593.00 | | 98 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
UX Autres créances clients | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 636.00 | 78 571.00 | 307 890.00 | 1 092 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 667.00 | 84 470.00 | 309 032.00 | 1 087 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 423.00 | 195 358.00 | 307 890.00 | 1 209 423.00 |