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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 421.00 | 4 777.00 | 644.00 | 5 421.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 280 451.00 | 100 589.00 | 179 861.00 | 280 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 831.00 | 567 045.00 | 343 786.00 | 910 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 702.00 | 221 439.00 | 143 264.00 | 364 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 858.00 | 893 850.00 | 757 007.00 | 1 650 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BN En cours de production de biens | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 860 030.00 | | 860 030.00 | 860 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 141.00 | | 551 141.00 | 551 141.00 |
CF Disponibilités | 764 546.00 | | 764 546.00 | 764 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 923.00 | | 2 221 923.00 | 2 221 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 780.00 | 893 850.00 | 2 978 930.00 | 3 872 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 582.00 | 111 582.00 | | 111 582.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 343.00 | 48 229.00 | | 67 343.00 |
DG Autres réserves | 1 022 554.00 | 760 185.00 | | 1 022 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 566.00 | 382 284.00 | | 297 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 045.00 | 2 112 279.00 | | 2 309 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 347.00 | 248 245.00 | | 225 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 198.00 | 286 594.00 | | 277 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 781.00 | 33 726.00 | | 29 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 218.00 | 191 155.00 | | 122 218.00 |
EA Autres dettes | 15 341.00 | 33 149.00 | | 15 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 885.00 | 792 867.00 | | 669 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 930.00 | 2 905 146.00 | | 2 978 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 198.00 | | | 277 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 098.00 | | 83 978.00 | 1 632 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 219.00 | 1 650 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 219.00 | 1 583 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 243.00 | | 800.00 | 12 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 525.00 | | 83 178.00 | 1 565 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 395.00 | 98 174.00 | 37 719.00 | 833 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 621.00 | 156.00 | | 4 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 774.00 | 98 018.00 | 37 719.00 | 828 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 218.00 | 122 218.00 | | 122 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 347.00 | 66 920.00 | 158 427.00 | 225 347.00 |
VI Groupe et associés | 277 198.00 | 277 198.00 | | 277 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
VP Divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 647.00 | 37 572.00 | 75.00 | 37 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 885.00 | 511 458.00 | 158 427.00 | 669 885.00 |