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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 953.00 | | 345 953.00 | 345 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 895.00 | 812 893.00 | 64 002.00 | 876 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 488.00 | 301 526.00 | 198 962.00 | 500 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 976.00 | 1 121 059.00 | 608 917.00 | 1 729 976.00 |
BT Marchandises | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BZ Autres créances | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 167 047.00 | | 167 047.00 | 167 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 154.00 | | 308 154.00 | 308 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 130.00 | 1 121 059.00 | 917 072.00 | 2 038 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 468 129.00 | 517 849.00 | | 468 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 970.00 | 115 281.00 | | 153 970.00 |
DL TOTAL (I) | 630 484.00 | 641 514.00 | | 630 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 156.00 | 185 966.00 | | 185 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 504.00 | 67 520.00 | | 57 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 656.00 | 17 900.00 | | 25 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 108.00 | 20 991.00 | | 11 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 064.00 | 6 481.00 | | 7 064.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 588.00 | 298 959.00 | | 286 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 072.00 | 940 473.00 | | 917 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 798.00 | |
FD Production vendue biens | | | 730 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 822 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 624.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 11 417.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 121.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 130.00 | 11 295.00 | | 11 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 994.00 | 36 393.00 | | 52 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 962.00 | 803 575.00 | | 836 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 992.00 | 688 295.00 | | 682 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 970.00 | 115 280.00 | | 153 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 762.00 | 66 624.00 | 30 328.00 | 1 084 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 122.00 | 66 624.00 | 30 328.00 | 1 078 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 156.00 | 39 311.00 | 145 844.00 | 185 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 932.00 | 115 087.00 | 145 844.00 | 260 932.00 |