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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 412.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 728.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 763.00 | |
BF Prêts | | | 1 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 781.00 | |
BT Marchandises | | | 360 385.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 204.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 376.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 720 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 174 194.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 229 976.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 688.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 746 729.00 | 675 027.00 | | 746 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 402.00 | 71 702.00 | | 94 402.00 |
DL TOTAL (I) | 978 632.00 | 884 229.00 | | 978 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 230.00 | 60 128.00 | | 47 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 691.00 | 156 927.00 | | 155 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 422.00 | 69 207.00 | | 46 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 343.00 | 286 263.00 | | 251 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 976.00 | 1 170 492.00 | | 1 229 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 578.00 | 242 922.00 | | 216 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 362.00 | | 477.00 | 549 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 110.00 | | 440.00 | 535 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 839.00 | | 37.00 | 3 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 830.00 | 15 227.00 | | 478 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 830.00 | 15 227.00 | | 478 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 230.00 | 12 464.00 | 34 765.00 | 47 230.00 |
VI Groupe et associés | 155 691.00 | 155 691.00 | | 155 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 769.00 | 43 580.00 | 1 189.00 | 44 769.00 |
VW T.V.A. | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 343.00 | 216 578.00 | 34 765.00 | 251 343.00 |