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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 075.00 | 20 984.00 | 91.00 | 21 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 271.00 | 157 214.00 | 53 057.00 | 210 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 986.00 | 200 833.00 | 168 153.00 | 368 986.00 |
BT Marchandises | 834 841.00 | | 834 841.00 | 834 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 008.00 | 4 167.00 | 1 841.00 | 6 008.00 |
BZ Autres créances | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
CF Disponibilités | 81 592.00 | | 81 592.00 | 81 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 776.00 | 4 167.00 | 1 001 609.00 | 1 005 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 762.00 | 205 000.00 | 1 169 762.00 | 1 374 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 806 226.00 | 842 456.00 | | 806 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 638.00 | -36 229.00 | | -146 638.00 |
DL TOTAL (I) | 701 521.00 | 848 159.00 | | 701 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 137.00 | 148 484.00 | | 227 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 667.00 | 14 179.00 | | 67 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 762.00 | 152 720.00 | | 98 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 267.00 | 69 628.00 | | 73 267.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 242.00 | 385 010.00 | | 468 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 762.00 | 1 233 169.00 | | 1 169 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 439.00 | 321 447.00 | | 418 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 953.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 236.00 | | 10 750.00 | 358 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 635.00 | | | 132 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 596.00 | | 10 750.00 | 220 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 756.00 | 27 077.00 | | 173 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 121.00 | 27 077.00 | | 151 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | 2 500.00 | 1 183.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | 2 500.00 | 1 183.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | 2 500.00 | 1 183.00 | 2 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 1 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 762.00 | 98 762.00 | | 98 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 137.00 | 177 334.00 | 49 803.00 | 227 137.00 |
VI Groupe et associés | 67 667.00 | 67 667.00 | | 67 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 248.00 | 81 244.00 | 5 005.00 | 86 248.00 |
VW T.V.A. | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 242.00 | 418 439.00 | 49 803.00 | 468 242.00 |