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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 090.00 | | 74 090.00 | 74 090.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 430.00 | 60 789.00 | 641.00 | 61 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 638.00 | 221 489.00 | 63 149.00 | 284 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 334.00 | 364 038.00 | 142 296.00 | 506 334.00 |
BT Marchandises | 58 069.00 | | 58 069.00 | 58 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 716.00 | | 318 716.00 | 318 716.00 |
BZ Autres créances | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CF Disponibilités | 105 388.00 | | 105 388.00 | 105 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 013.00 | | 488 013.00 | 488 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 347.00 | 364 038.00 | 630 309.00 | 994 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 299.00 | | | 248 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
DL TOTAL (I) | 300 757.00 | | | 300 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 554.00 | | | 77 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 106.00 | | | 157 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 552.00 | | | 329 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 309.00 | | | 630 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 166.00 | | | 286 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 931.00 | | 10 403.00 | 495 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 236.00 | | 10 403.00 | 421 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 162.00 | 22 876.00 | | 341 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 162.00 | 22 876.00 | | 341 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 106.00 | 157 106.00 | | 157 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 318 716.00 | 318 716.00 | | 318 716.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 554.00 | 34 168.00 | 42 909.00 | 77 554.00 |
VI Groupe et associés | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 949.00 | | | 94 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 556.00 | 324 556.00 | | 324 556.00 |
VW T.V.A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 552.00 | 286 166.00 | 42 909.00 | 329 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
ST Autres comptes | 87 031.00 | | | 87 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
YT Sous‐traitance | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 407.00 | | | 663 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609 087.00 | | | 609 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 679.00 | | | 122 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |