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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 874.00 | 73 024.00 | 10 849.00 | 83 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 712.00 | 110 778.00 | 71 934.00 | 182 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 847.00 | 195 128.00 | 113 719.00 | 308 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 428 385.00 | | 428 385.00 | 428 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 702.00 | | 119 702.00 | 119 702.00 |
BZ Autres créances | 38 291.00 | | 38 291.00 | 38 291.00 |
CF Disponibilités | 754 738.00 | | 754 738.00 | 754 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 612.00 | | 1 350 612.00 | 1 350 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 460.00 | 195 128.00 | 1 464 332.00 | 1 659 460.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 188 149.00 | 156 851.00 | | 188 149.00 |
DH Report à nouveau | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 881.00 | 61 298.00 | | 66 881.00 |
DL TOTAL (I) | 595 354.00 | 558 472.00 | | 595 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 885.00 | 154 913.00 | | 411 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 273.00 | 9 592.00 | | 4 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 862.00 | 154 205.00 | | 286 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 438.00 | 48 311.00 | | 82 438.00 |
EA Autres dettes | 83 517.00 | 70 520.00 | | 83 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 978.00 | 437 543.00 | | 868 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 332.00 | 996 015.00 | | 1 464 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 896.00 | 338 249.00 | | 770 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 022.00 | | | 270 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 814.00 | | 47 732.00 | 263 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 246.00 | 27 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 698.00 | 308 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452.00 | 266 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 383.00 | | 42 655.00 | 224 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 056.00 | | 5 076.00 | 25 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 979.00 | 15 476.00 | 327.00 | 179 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 653.00 | 15 476.00 | 327.00 | 168 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 862.00 | 286 862.00 | | 286 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 517.00 | 83 517.00 | | 83 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
UX Autres créances clients | 119 702.00 | 119 702.00 | | 119 702.00 |
VB T. V. A. | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 022.00 | 270 022.00 | | 270 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 863.00 | 46 347.00 | 95 515.00 | 141 863.00 |
VI Groupe et associés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 792.00 | | | 142 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 794.00 | | | 155 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 2 356.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 270.00 | 162 723.00 | 21 546.00 | 184 270.00 |
VW T.V.A. | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 978.00 | 770 896.00 | 95 515.00 | 868 978.00 |