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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 317.00 | 883.00 | 359 434.00 | 360 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 639.00 | | 47 639.00 | 47 639.00 |
BZ Autres créances | 760 187.00 | | 760 187.00 | 760 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 197.00 | | 291 197.00 | 291 197.00 |
CF Disponibilités | 276 628.00 | | 276 628.00 | 276 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 013.00 | | 1 379 013.00 | 1 379 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 330.00 | 883.00 | 1 738 447.00 | 1 739 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 312 297.00 | | 312 297.00 | 312 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 935.00 | 1 001 705.00 | | 1 053 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 454.00 | 52 230.00 | | 78 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 389.00 | 1 163 935.00 | | 1 242 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 946.00 | 404 015.00 | | 374 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | 5 972.00 | | 10 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 712.00 | 71 843.00 | | 110 712.00 |
EA Autres dettes | | 104 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 058.00 | 586 825.00 | | 496 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 447.00 | 1 750 760.00 | | 1 738 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 058.00 | 586 825.00 | | 496 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 946.00 | | | 374 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 340.00 | | | 361 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 312 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022.00 | 360 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 724.00 | | | 312 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187.00 | 125.00 | 429.00 | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187.00 | 125.00 | 429.00 | 1 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VC Groupe et associés | 758 773.00 | 758 773.00 | | 758 773.00 |
VI Groupe et associés | 374 946.00 | 374 946.00 | | 374 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 218.00 | 811 218.00 | | 811 218.00 |
VW T.V.A. | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 058.00 | 496 058.00 | | 496 058.00 |