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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
AH Fonds commercial | 171 312.00 | | 171 312.00 | 171 312.00 |
AP Constructions | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 509.00 | 38 504.00 | 59 006.00 | 97 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 707.00 | 70 767.00 | 36 940.00 | 107 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 287.00 | 148 146.00 | 273 141.00 | 421 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BN En cours de production de biens | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
BZ Autres créances | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CF Disponibilités | 68 089.00 | | 68 089.00 | 68 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 017.00 | | 143 017.00 | 143 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 304.00 | 148 146.00 | 416 158.00 | 564 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 967.00 | 230 044.00 | | 234 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 297.00 | 46 923.00 | | -55 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
DL TOTAL (I) | 274 747.00 | 353 967.00 | | 274 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 6 512.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 609.00 | 26 804.00 | | 24 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 679.00 | 47 237.00 | | 38 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 411.00 | 80 553.00 | | 141 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 158.00 | 434 520.00 | | 416 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 108.00 | 80 553.00 | | 104 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 854.00 | | 59 396.00 | 361 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 401.00 | | | 173 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 167.00 | | 58 836.00 | 183 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287.00 | | 559.00 | 5 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 242.00 | 9 904.00 | | 138 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 153.00 | 9 904.00 | | 136 153.00 |