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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 890.00 | 244 475.00 | 21 415.00 | 265 890.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 233.00 | 244 475.00 | 43 758.00 | 288 233.00 |
060 Stock marchandises | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
072 Créances – Autres | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
084 Disponibilités | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
110 Total général Actif | 301 033.00 | 244 475.00 | 56 558.00 | 301 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 517.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199.00 | | | 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85.00 | | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | | | 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
252 Charges sociales | 765.00 | | | 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 288.00 | | | -7 288.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 377.00 | | | -7 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 233.00 | | | 273 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 469.00 | | | 1 469.00 |