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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 004.00 | 9 542.00 | 462.00 | 10 004.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 867.00 | 33 109.00 | 14 758.00 | 47 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 394.00 | 479 650.00 | 144 744.00 | 624 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 024.00 | 522 301.00 | 218 724.00 | 741 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 005.00 | 1 780.00 | 555 226.00 | 557 005.00 |
BZ Autres créances | 79 458.00 | | 79 458.00 | 79 458.00 |
CF Disponibilités | 387 247.00 | | 387 247.00 | 387 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 605.00 | 1 780.00 | 1 041 825.00 | 1 043 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 630.00 | 524 081.00 | 1 260 549.00 | 1 784 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 91 657.00 | 235 925.00 | | 91 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 143.00 | -144 268.00 | | -77 143.00 |
DL TOTAL (I) | 54 114.00 | 131 257.00 | | 54 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 108.00 | 348 992.00 | | 513 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 718.00 | 216.00 | | 5 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699.00 | 492.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 120.00 | 246 915.00 | | 229 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 874.00 | 424 058.00 | | 452 874.00 |
EA Autres dettes | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 434.00 | 1 020 674.00 | | 1 206 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 549.00 | 1 151 931.00 | | 1 260 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 217.00 | 771 309.00 | | 730 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 47 532.00 | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 941.00 | 38 679.00 | 175 319.00 | 658 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 064.00 | 478.00 | | 9 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 877.00 | 38 201.00 | 175 319.00 | 649 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 120.00 | 229 120.00 | | 229 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 874.00 | 452 874.00 | | 452 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 108.00 | 36 891.00 | 439 581.00 | 513 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 478.00 | 652 342.00 | 2 136.00 | 654 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 637.00 | 652 342.00 | 15 295.00 | 667 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 735.00 | 729 518.00 | 439 581.00 | 1 205 735.00 |