| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 923.00 | 7 722.00 | 1 201.00 | 8 923.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 615.00 | | 1 727 615.00 | 1 727 615.00 |
AP Constructions | 352 346.00 | 148 680.00 | 203 666.00 | 352 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 453.00 | 1 462 178.00 | 234 274.00 | 1 696 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 054.00 | 1 298 579.00 | 223 475.00 | 1 522 054.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 162 848.00 | | 162 848.00 | 162 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 184 844.00 | 2 917 159.00 | 3 267 685.00 | 6 184 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BT Marchandises | 965 159.00 | | 965 159.00 | 965 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 237.00 | | 83 237.00 | 83 237.00 |
BZ Autres créances | 264 084.00 | | 264 084.00 | 264 084.00 |
CF Disponibilités | 1 343 551.00 | | 1 343 551.00 | 1 343 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 098.00 | | 157 098.00 | 157 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 349.00 | | 2 819 349.00 | 2 819 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 004 193.00 | 2 917 159.00 | 6 087 034.00 | 9 004 193.00 |
CU Autres participations | 714 605.00 | | 714 605.00 | 714 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 947.00 | 895 947.00 | | 895 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
DG Autres réserves | 1 371 662.00 | 1 263 145.00 | | 1 371 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 727.00 | 258 517.00 | | 406 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 563.00 | 2 463 836.00 | | 2 720 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 533.00 | 784 315.00 | | 561 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 663.00 | 325 272.00 | | 379 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 466.00 | 1 966 088.00 | | 1 945 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 668.00 | 397 747.00 | | 460 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 364.00 | 1 778.00 | | 12 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 777.00 | 6 438.00 | | 6 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 471.00 | 3 481 637.00 | | 3 366 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 034.00 | 5 945 473.00 | | 6 087 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 578.00 | 2 721 369.00 | | 2 833 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 441 664.00 | |
FG Production vendue services | | | 134 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 575 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 610 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 950 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 255.00 | |
GE Autres charges | | | 18 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 039 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 996.00 | 115 848.00 | | 15 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 585.00 | 453.00 | | 5 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585.00 | 505.00 | | 5 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 410.00 | 115 343.00 | | 10 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 714.00 | 40 119.00 | | 65 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 918.00 | 64 539.00 | | 145 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 686 056.00 | 24 465 122.00 | | 23 686 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 279 329.00 | 24 206 605.00 | | 23 279 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 727.00 | 258 517.00 | | 406 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 135 569.00 | | 127 420.00 | 6 135 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 146.00 | 6 184 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 146.00 | 3 570 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735 338.00 | | 1 200.00 | 1 735 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527 867.00 | | 121 132.00 | 3 527 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 365.00 | | 5 089.00 | 872 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788 165.00 | 198 255.00 | 69 261.00 | 2 788 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 532.00 | 189.00 | | 7 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 632.00 | 198 066.00 | 69 261.00 | 2 780 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 555.00 | 26 137.00 | | 225 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 466.00 | 1 945 466.00 | | 1 945 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 668.00 | 460 668.00 | | 460 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -48 647.00 | -48 647.00 | | -48 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 848.00 | | 162 846.00 | 162 848.00 |
UX Autres créances clients | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 533.00 | 228 059.00 | 333 474.00 | 561 533.00 |
VI Groupe et associés | 202 754.00 | 202 754.00 | | 202 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 084.00 | 264 084.00 | | 264 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 098.00 | 157 098.00 | | 157 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 267.00 | 504 419.00 | 162 848.00 | 667 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 471.00 | 2 833 578.00 | 333 474.00 | 3 366 471.00 |