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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 549.00 | 41 327.00 | 223.00 | 41 549.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 325.00 | 154 080.00 | 7 245.00 | 161 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 151.00 | 912 518.00 | 185 633.00 | 1 098 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 246.00 | 1 107 924.00 | 328 321.00 | 1 436 246.00 |
BT Marchandises | 592 871.00 | | 592 871.00 | 592 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BZ Autres créances | 51 613.00 | | 51 613.00 | 51 613.00 |
CF Disponibilités | 190 681.00 | | 190 681.00 | 190 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 323.00 | | 884 323.00 | 884 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 568.00 | 1 107 924.00 | 1 212 644.00 | 2 320 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 440 451.00 | | | 440 451.00 |
DH Report à nouveau | -249 087.00 | | | -249 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
DL TOTAL (I) | 269 789.00 | | | 269 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 015.00 | | | 395 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 614.00 | | | 162 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 884.00 | | | 296 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 146.00 | | | 88 146.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 855.00 | | | 942 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 644.00 | | | 1 212 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 148.00 | | | 828 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 901.00 | | 24 854.00 | 1 416 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 510.00 | 1 436 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 510.00 | 1 259 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 549.00 | | | 176 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 132.00 | | 24 854.00 | 1 240 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 695.00 | 49 739.00 | 5 510.00 | 1 063 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 801.00 | 526.00 | | 40 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 894.00 | 49 214.00 | 5 510.00 | 1 022 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 015.00 | 280 308.00 | 76 967.00 | 395 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 884.00 | 296 884.00 | | 296 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 956.00 | 250 956.00 | | 250 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 977.00 | 100 772.00 | 205.00 | 100 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 855.00 | 828 148.00 | 76 967.00 | 942 855.00 |