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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
AP Constructions | 6 980.00 | 4 992.00 | 1 987.00 | 6 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 813.00 | 52 201.00 | 2 611.00 | 54 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 531.00 | 142 933.00 | 6 598.00 | 149 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 272.00 | | 87 272.00 | 87 272.00 |
BZ Autres créances | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CF Disponibilités | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 301.00 | | 116 301.00 | 116 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 832.00 | 142 933.00 | 122 900.00 | 265 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 881.00 | -3 850.00 | | 6 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 862.00 | 10 731.00 | | 9 862.00 |
DL TOTAL (I) | 25 128.00 | 15 266.00 | | 25 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 587.00 | 12 596.00 | | 9 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 8 273.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 725.00 | 64 425.00 | | 82 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 772.00 | 85 294.00 | | 97 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 900.00 | 100 560.00 | | 122 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 772.00 | | | 97 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 748.00 | | 401 748.00 | 401 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 748.00 | | 401 748.00 | 401 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 636.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | 17 833.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 251.00 | 455 812.00 | | 403 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 390.00 | 445 081.00 | | 393 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 862.00 | 10 731.00 | | 9 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 531.00 | | 2 000.00 | 147 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 230.00 | | 2 000.00 | 109 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 296.00 | 4 636.00 | | 138 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 995.00 | 4 636.00 | | 101 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 272.00 | 87 272.00 | | 87 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 242.00 | 103 242.00 | 2 000.00 | 105 242.00 |
VW T.V.A. | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 772.00 | 97 772.00 | | 97 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 3 083.00 | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 669.00 | 11 066.00 | | 12 669.00 |
ST Autres comptes | 32 855.00 | 31 065.00 | | 32 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 633.00 | 43 853.00 | | 63 633.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | 6 000.00 | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | 1 520.00 | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 523.00 | 4 603.00 | | 2 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 833.00 | 84 459.00 | | 76 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 366.00 | 11 079.00 | | 12 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 906.00 | 91 983.00 | | 109 906.00 |