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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 830.00 | 10 074.00 | 8 756.00 | 18 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 873.00 | 269 439.00 | 52 434.00 | 321 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 061.00 | 279 513.00 | 114 547.00 | 394 061.00 |
BT Marchandises | 112 175.00 | | 112 175.00 | 112 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 846.00 | 2 305.00 | 251 541.00 | 253 846.00 |
BZ Autres créances | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CF Disponibilités | 488 074.00 | | 488 074.00 | 488 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 581.00 | 2 305.00 | 865 276.00 | 867 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 641.00 | 281 819.00 | 979 823.00 | 1 261 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 429 828.00 | 379 056.00 | | 429 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 384.00 | 230 772.00 | | 234 384.00 |
DL TOTAL (I) | 746 712.00 | 692 328.00 | | 746 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 537.00 | 49 284.00 | | 35 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 400.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 942.00 | 85 285.00 | | 114 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 173.00 | 63 653.00 | | 82 173.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 19 063.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 110.00 | 217 685.00 | | 233 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 823.00 | 910 014.00 | | 979 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 934.00 | 182 611.00 | | 211 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 450.00 | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 111.00 | | 6 950.00 | 387 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 753.00 | | 6 950.00 | 333 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 275.00 | 23 238.00 | | 256 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 275.00 | 23 238.00 | | 256 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | | 125.00 | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | | 125.00 | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430.00 | | 125.00 | 2 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 942.00 | 114 942.00 | | 114 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 251 080.00 | 251 080.00 | | 251 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 099.00 | 13 923.00 | 21 176.00 | 35 099.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 332.00 | 267 332.00 | | 267 332.00 |
VW T.V.A. | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 110.00 | 211 934.00 | 21 176.00 | 233 110.00 |