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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 648.00 | 111 287.00 | 69 362.00 | 180 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BF Prêts | 101 425.00 | | 101 425.00 | 101 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 084.00 | 114 052.00 | 189 031.00 | 303 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 771.00 | | 824 771.00 | 824 771.00 |
BZ Autres créances | 300 368.00 | | 300 368.00 | 300 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 455.00 | 1 758.00 | 809 697.00 | 811 455.00 |
CF Disponibilités | 1 002 869.00 | | 1 002 869.00 | 1 002 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 787.00 | 1 758.00 | 2 941 029.00 | 2 942 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 870.00 | 115 810.00 | 3 130 060.00 | 3 245 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 592.00 | 534 806.00 | | 539 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 581.00 | 334 581.00 | | 334 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 481.00 | 51 550.00 | | 53 481.00 |
DG Autres réserves | 27 141.00 | 128 741.00 | | 27 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 323.00 | 995 430.00 | | 991 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 112.00 | 2 045 108.00 | | 1 946 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 425.00 | 103 045.00 | | 127 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 326.00 | 722 552.00 | | 940 326.00 |
EA Autres dettes | 8 630.00 | 4 174.00 | | 8 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 735.00 | 152 725.00 | | 104 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 943.00 | 1 014 786.00 | | 1 183 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 060.00 | 3 059 894.00 | | 3 130 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 679.00 | | 67 087.00 | 257 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 820.00 | 119 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 682.00 | 303 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 862.00 | 180 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 966.00 | | 14 544.00 | 175 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 947.00 | | 52 543.00 | 78 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 649.00 | 35 265.00 | 9 862.00 | 88 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | 839.00 | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 722.00 | 34 427.00 | 9 862.00 | 86 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 425.00 | 127 425.00 | | 127 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 735.00 | 104 735.00 | | 104 735.00 |
UP Prêts | 101 425.00 | | 101 425.00 | 101 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
UX Autres créances clients | 824 771.00 | 824 771.00 | | 824 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300 368.00 | 300 368.00 | | 300 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940 326.00 | 940 326.00 | | 940 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 980.00 | 1 128 463.00 | 117 517.00 | 1 245 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 943.00 | 1 183 943.00 | | 1 183 943.00 |