| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 867.00 | 2 552.00 | 3 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 208.00 | 94 598.00 | 166 610.00 | 261 208.00 |
AX Avances et acomptes | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 495.00 | 95 465.00 | 179 030.00 | 274 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 238.00 | | 173 238.00 | 173 238.00 |
BZ Autres créances | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 103.00 | | 120 103.00 | 120 103.00 |
CF Disponibilités | 241 419.00 | | 241 419.00 | 241 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 256.00 | | 626 256.00 | 626 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 751.00 | 95 465.00 | 805 286.00 | 900 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 497 065.00 | | | 497 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
DL TOTAL (I) | 523 551.00 | | | 523 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 452.00 | | | 149 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 249.00 | | | 75 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 370.00 | | | 56 370.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 735.00 | | | 281 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 286.00 | | | 805 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 138.00 | | | 178 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 641.00 | | 205 304.00 | 73 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 274 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 271 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754.00 | | 2 665.00 | 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 887.00 | | 202 639.00 | 72 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 080.00 | 35 835.00 | 4 450.00 | 64 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 113.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 326.00 | 35 722.00 | 4 450.00 | 63 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 249.00 | 75 249.00 | | 75 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 173 238.00 | 173 238.00 | | 173 238.00 |
VB T. V. A. | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 299.00 | 45 701.00 | 103 598.00 | 149 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 642.00 | 230 642.00 | | 230 642.00 |
VW T.V.A. | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 735.00 | 178 138.00 | 103 598.00 | 281 735.00 |