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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 586.00 | 995.00 | 2 591.00 | 3 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 680.00 | 21 163.00 | 24 517.00 | 45 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 341.00 | 22 158.00 | 84 183.00 | 106 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 775.00 | 38 260.00 | 91 515.00 | 129 775.00 |
BZ Autres créances | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CF Disponibilités | 140 503.00 | | 140 503.00 | 140 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 911.00 | 38 260.00 | 244 651.00 | 282 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 252.00 | 60 418.00 | 328 834.00 | 389 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DH Report à nouveau | -32 447.00 | | | -32 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
DL TOTAL (I) | 233 205.00 | | | 233 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
EA Autres dettes | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 629.00 | | | 95 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 834.00 | | | 328 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 629.00 | | | 95 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 453.00 | | 244 453.00 | 244 453.00 |
FG Production vendue services | 199 654.00 | | 199 654.00 | 199 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 107.00 | | 444 107.00 | 444 107.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 076.00 | | | -3 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 450.00 | | | 450 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 528.00 | | | 386 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 161.00 | | 17 180.00 | 105 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 106 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 49 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 086.00 | | 17 180.00 | 48 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 316.00 | 8 842.00 | 16 000.00 | 29 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 316.00 | 8 842.00 | 16 000.00 | 29 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
UX Autres créances clients | 76 521.00 | 76 521.00 | | 76 521.00 |
VB T. V. A. | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 054.00 | 142 054.00 | | 142 054.00 |
VW T.V.A. | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 629.00 | 95 629.00 | | 95 629.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |