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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 916.00 | 30 038.00 | 6 878.00 | 36 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 954.00 | 192 473.00 | 75 481.00 | 267 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 871.00 | 222 511.00 | 98 359.00 | 320 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BT Marchandises | 62 054.00 | | 62 054.00 | 62 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 042.00 | 69 917.00 | 285 125.00 | 355 042.00 |
BZ Autres créances | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 431 611.00 | | 431 611.00 | 431 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 268.00 | 69 917.00 | 1 419 351.00 | 1 489 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 139.00 | 292 428.00 | 1 517 710.00 | 1 810 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 584 801.00 | 568 227.00 | | 584 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 489.00 | 66 574.00 | | 79 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 291.00 | 1 184 801.00 | | 1 214 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 768.00 | 136 352.00 | | 172 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 236.00 | 53 524.00 | | 65 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 537.00 | 41 987.00 | | 63 537.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 848.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 420.00 | 232 712.00 | | 303 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 711.00 | 1 417 513.00 | | 1 517 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 420.00 | 232 712.00 | | 303 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 237.00 | 65 237.00 | | 65 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 223 767.00 | 223 767.00 | | 223 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 276.00 | | 131 276.00 | 131 276.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VI Groupe et associés | 172 768.00 | 172 768.00 | | 172 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 131 276.00 | |
VW T.V.A. | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 421.00 | 303 420.00 | | 303 421.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |