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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
AP Constructions | 196 842.00 | 196 375.00 | 466.00 | 196 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 575.00 | 499 190.00 | 54 385.00 | 553 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997 841.00 | 1 266 726.00 | 1 731 115.00 | 2 997 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 379.00 | | 63 379.00 | 63 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 875 030.00 | 2 025 683.00 | 1 849 346.00 | 3 875 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BP En cours de production de services | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BT Marchandises | 7 248 181.00 | 22 372.00 | 7 225 810.00 | 7 248 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 227.00 | 99 588.00 | 1 570 639.00 | 1 670 227.00 |
BZ Autres créances | 2 155 536.00 | | 2 155 536.00 | 2 155 536.00 |
CF Disponibilités | 620 463.00 | | 620 463.00 | 620 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 716 703.00 | 121 959.00 | 11 594 743.00 | 11 716 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 591 732.00 | 2 147 643.00 | 13 444 090.00 | 15 591 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 990.00 | 1 115 990.00 | | 1 115 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 599.00 | 111 599.00 | | 111 599.00 |
DG Autres réserves | 508 797.00 | 500 584.00 | | 508 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 400.00 | 8 213.00 | | 32 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 787.00 | 1 736 386.00 | | 1 768 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 128.00 | 1 511 607.00 | | 1 597 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824 601.00 | 683 407.00 | | 1 824 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 023 113.00 | 8 877 302.00 | | 7 023 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 566.00 | 595 062.00 | | 631 566.00 |
EA Autres dettes | 565 515.00 | 97 227.00 | | 565 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 381.00 | 39 910.00 | | 33 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 675 303.00 | 11 804 515.00 | | 11 675 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 444 090.00 | 13 540 902.00 | | 13 444 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 068 206.00 | | 25 068 206.00 | 25 068 206.00 |
FD Production vendue biens | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
FG Production vendue services | 1 088 541.00 | | 1 088 541.00 | 1 088 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 157 857.00 | | 26 157 857.00 | 26 157 857.00 |
FM Production stockée | | | -2 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 420 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 745 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 999 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 171 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 540.00 | |
GE Autres charges | | | 422 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 562 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 768.00 | 3 170.00 | | 16 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 768.00 | 3 170.00 | | 16 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 517.00 | 4 683.00 | | 2 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | 4 683.00 | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 251.00 | -1 513.00 | | 14 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -4 067.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 786 445.00 | 27 654 914.00 | | 26 786 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 754 045.00 | 27 646 701.00 | | 26 754 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 400.00 | 8 213.00 | | 32 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 000.00 | 81 000.00 | 52 000.00 | 93 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 000.00 | 81 000.00 | 52 000.00 | 93 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 000.00 | 81 000.00 | 52 000.00 | 93 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 198 000.00 | 1 888 000.00 | 65 000.00 | 2 198 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 000.00 | 1 888 000.00 | 65 000.00 | 2 198 000.00 |