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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 818.00 | 19 736.00 | 93 082.00 | 112 818.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 879.00 | 50 670.00 | 75 209.00 | 125 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 649.00 | 71 130.00 | 333 519.00 | 404 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 305.00 | 96 868.00 | 197 437.00 | 294 305.00 |
BZ Autres créances | 58 817.00 | | 58 817.00 | 58 817.00 |
CF Disponibilités | 70 556.00 | | 70 556.00 | 70 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 053.00 | 96 868.00 | 339 185.00 | 436 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 702.00 | 167 998.00 | 672 704.00 | 840 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 356.00 | 74 237.00 | | 88 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 028.00 | 14 119.00 | | -3 028.00 |
DL TOTAL (I) | 118 327.00 | 121 356.00 | | 118 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 331.00 | 161 260.00 | | 294 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 400.00 | 87 698.00 | | 160 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 551.00 | 64 422.00 | | 59 551.00 |
EA Autres dettes | 40 095.00 | 44 788.00 | | 40 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 377.00 | 358 168.00 | | 554 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 704.00 | 479 523.00 | | 672 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 663.00 | 358 168.00 | | 393 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 479.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 984.00 | | 158 900.00 | 297 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389.00 | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 234.00 | 404 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 272 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 845.00 | 126 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 102 818.00 | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 967.00 | | 55 482.00 | 82 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 017.00 | | 600.00 | 5 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 426.00 | 29 999.00 | 21 295.00 | 62 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 479.00 | 14 470.00 | 16 214.00 | 21 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 947.00 | 15 529.00 | 5 081.00 | 40 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 326.00 | 11 541.00 | | 85 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 326.00 | 11 541.00 | | 85 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 326.00 | 11 541.00 | | 85 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 400.00 | 160 400.00 | | 160 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 095.00 | 2 515.00 | 37 580.00 | 40 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
UX Autres créances clients | 286 374.00 | 286 374.00 | | 286 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VB T. V. A. | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 331.00 | 171 197.00 | 109 199.00 | 294 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 548.00 | | | 237 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 485.00 | 365 497.00 | 4 988.00 | 370 485.00 |
VW T.V.A. | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 377.00 | 393 663.00 | 146 779.00 | 554 377.00 |