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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
AH Fonds commercial | 845 964.00 | | 845 964.00 | 845 964.00 |
AP Constructions | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 475.00 | 455 073.00 | 219 402.00 | 674 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 037.00 | 511 570.00 | 1 084 467.00 | 1 596 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 770.00 | 40 894.00 | 236 876.00 | 277 770.00 |
BZ Autres créances | 52 541.00 | | 52 541.00 | 52 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 701.00 | | 310 701.00 | 310 701.00 |
CF Disponibilités | 583 640.00 | | 583 640.00 | 583 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 469.00 | 40 894.00 | 1 198 575.00 | 1 239 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 506.00 | 552 464.00 | 2 283 042.00 | 2 835 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 331.00 | 1 374 030.00 | | 1 457 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 052.00 | 83 301.00 | | 84 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 384.00 | 1 512 331.00 | | 1 596 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 804.00 | 218 269.00 | | 177 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 088.00 | 16 440.00 | | 32 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 697.00 | 40 601.00 | | 27 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 466.00 | 175 891.00 | | 219 466.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 722.00 | | 1 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 580.00 | 230 360.00 | | 228 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 659.00 | 682 284.00 | | 686 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 042.00 | 2 194 615.00 | | 2 283 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 597.00 | 504 679.00 | | 544 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 862.00 | | 3 375.00 | 1 592 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 19 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 596 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 399.00 | | | 879 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 163.00 | | 3 375.00 | 694 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 481.00 | 57 089.00 | | 454 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 047.00 | 57 089.00 | | 421 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 723.00 | 17 201.00 | 36 030.00 | 59 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 723.00 | 17 201.00 | 36 030.00 | 59 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 723.00 | 17 201.00 | 36 030.00 | 59 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 201.00 | 36 030.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 580.00 | 228 580.00 | | 228 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
UX Autres créances clients | 277 770.00 | 277 770.00 | | 277 770.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 804.00 | 35 742.00 | 105 505.00 | 177 804.00 |
VI Groupe et associés | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 228.00 | 364 228.00 | | 364 228.00 |
VW T.V.A. | 90 342.00 | 90 342.00 | | 90 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 659.00 | 544 597.00 | 105 505.00 | 686 659.00 |