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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 128 160.00 | | 128 160.00 | 128 160.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 105 719.00 | 36 403.00 | 69 317.00 | 105 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 458.00 | 11 667.00 | 1 792.00 | 13 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 164.00 | 277 052.00 | 192 111.00 | 469 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 529.00 | 325 372.00 | 397 157.00 | 722 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BT Marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 688.00 | | 316 688.00 | 316 688.00 |
BZ Autres créances | 229 436.00 | | 229 436.00 | 229 436.00 |
CF Disponibilités | 120 732.00 | | 120 732.00 | 120 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 208.00 | | 679 208.00 | 679 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 737.00 | 325 372.00 | 1 076 365.00 | 1 401 737.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 400 151.00 | | | 400 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 295.00 | | | -50 295.00 |
DL TOTAL (I) | 382 855.00 | | | 382 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 357.00 | | | 468 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 048.00 | | | 149 048.00 |
EA Autres dettes | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 510.00 | | | 693 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 365.00 | | | 1 076 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 510.00 | | | 693 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 633.00 | | | 172 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 741 135.00 | | 3 741 135.00 | 3 741 135.00 |
FG Production vendue services | 140 681.00 | | 140 681.00 | 140 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 816.00 | | 3 881 816.00 | 3 881 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 056 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 915.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 339.00 | | | 3 921 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 634.00 | | | 3 971 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 295.00 | | | -50 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 194.00 | | 139 697.00 | 646 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 362.00 | 722 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 320.00 | 592 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 410.00 | | | 128 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 048.00 | | 139 613.00 | 516 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | | 83.00 | 1 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 170.00 | 52 915.00 | 4 712.00 | 277 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 920.00 | 52 915.00 | 4 712.00 | 276 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 316 688.00 | 316 688.00 | | 316 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VC Groupe et associés | 150 058.00 | 150 058.00 | | 150 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 357.00 | 468 357.00 | | 468 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 359.00 | 548 652.00 | 1 707.00 | 550 359.00 |
VW T.V.A. | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 510.00 | 693 510.00 | | 693 510.00 |