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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 074 000.00 | | 26 074 000.00 | 26 074 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 380 000.00 | | 308 380 000.00 | 308 380 000.00 |
BZ Autres créances | 4 351 000.00 | | 4 351 000.00 | 4 351 000.00 |
CF Disponibilités | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 000.00 | | 4 377 000.00 | 4 377 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 672 000.00 | | 314 672 000.00 | 314 672 000.00 |
CU Autres participations | 282 306 000.00 | | 282 306 000.00 | 282 306 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 916 000.00 | | 1 916 000.00 | 1 916 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 550 000.00 | 6 550 000.00 | | 6 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 430 000.00 | 234 000.00 | | 5 430 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 114 000.00 | 53 216 000.00 | | 51 114 000.00 |
DK Provisions réglementées | 564 000.00 | 391 000.00 | | 564 000.00 |
DL TOTAL (I) | 79 058 000.00 | 75 790 000.00 | | 79 058 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 660 000.00 | 211 661 000.00 | | 211 660 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 190 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 000.00 | 981 000.00 | | 1 324 000.00 |
EA Autres dettes | 22 630 000.00 | 15 200 000.00 | | 22 630 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 615 000.00 | 240 033 000.00 | | 235 615 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 672 000.00 | 315 823 000.00 | | 314 672 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 474 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 867 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 867 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 763 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 289 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766 000.00 | 158 000.00 | | 766 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 000.00 | 158 000.00 | | 767 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767 000.00 | -158 000.00 | | -767 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 408 000.00 | 16 910 000.00 | | 13 408 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 867 000.00 | 76 077 000.00 | | 70 867 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 753 000.00 | 22 861 000.00 | | 19 753 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 114 000.00 | 53 216 000.00 | | 51 114 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 000.00 | 1 324 000.00 | | 1 324 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 074 000.00 | | 26 074 000.00 | 26 074 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 877 000.00 | 1 877 000.00 | | 1 877 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 660 000.00 | | 148 232 000.00 | 211 660 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 630 000.00 | 22 630 000.00 | | 22 630 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473 000.00 | 2 473 000.00 | | 2 473 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 425 000.00 | 4 351 000.00 | 26 074 000.00 | 30 425 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 615 000.00 | 23 954 000.00 | 148 232 000.00 | 235 615 000.00 |