| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 789.00 | 1 653.00 | 5 136.00 | 6 789.00 |
AH Fonds commercial | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 800.00 | 11 875.00 | 5 925.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 926.00 | 155 319.00 | 245 607.00 | 400 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 219.00 | 168 847.00 | 277 372.00 | 446 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 953.00 | 1 260.00 | 101 693.00 | 102 953.00 |
BZ Autres créances | 449 352.00 | | 449 352.00 | 449 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 346 041.00 | | 346 041.00 | 346 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 269.00 | 1 260.00 | 942 009.00 | 943 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 488.00 | 170 107.00 | 1 219 381.00 | 1 389 488.00 |
CU Autres participations | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 632 722.00 | 496 233.00 | | 632 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 487.00 | 136 489.00 | | 13 487.00 |
DL TOTAL (I) | 657 209.00 | 643 722.00 | | 657 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 367.00 | 10 764.00 | | 15 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 367.00 | 10 764.00 | | 15 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 771.00 | 533.00 | | 53 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 120.00 | 26 314.00 | | 98 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 266.00 | 121 701.00 | | 135 266.00 |
EA Autres dettes | 259 649.00 | 309 699.00 | | 259 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 806.00 | 560 662.00 | | 546 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 381.00 | 1 215 148.00 | | 1 219 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 213.00 | | 1 331 213.00 | 1 331 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 213.00 | | 1 331 213.00 | 1 331 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 577.00 | 60 322.00 | | 10 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 972.00 | 1 984 110.00 | | 1 358 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 485.00 | 1 847 620.00 | | 1 345 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 487.00 | 136 489.00 | | 13 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 248.00 | | 144 329.00 | 330 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 358.00 | 446 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 017.00 | 22 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 341.00 | 418 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 188.00 | | 6 789.00 | 32 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 528.00 | | 137 540.00 | 293 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 951.00 | 64 254.00 | 28 358.00 | 132 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 396.00 | 4 274.00 | 16 017.00 | 13 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 555.00 | 59 980.00 | 12 341.00 | 119 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 764.00 | 15 367.00 | 10 764.00 | 10 764.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 764.00 | 16 627.00 | 10 764.00 | 10 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 120.00 | 98 120.00 | | 98 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 649.00 | 259 649.00 | | 259 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 101 441.00 | 101 441.00 | | 101 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VC Groupe et associés | 400 028.00 | 400 028.00 | | 400 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 244.00 | 11 305.00 | 41 939.00 | 53 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VP Divers | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 566.00 | 591 154.00 | 1 412.00 | 592 566.00 |
VW T.V.A. | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 278.00 | 504 339.00 | 41 939.00 | 546 278.00 |