| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 1 392 500.00 | | 1 392 500.00 | 1 392 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 295.00 | 4 624.00 | 1 672.00 | 6 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 295.00 | 117 662.00 | 36 633.00 | 154 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 791.00 | 122 286.00 | 1 471 505.00 | 1 593 791.00 |
BT Marchandises | 164 425.00 | | 164 425.00 | 164 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 308.00 | | 51 308.00 | 51 308.00 |
BZ Autres créances | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CF Disponibilités | 401 751.00 | | 401 751.00 | 401 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 057.00 | | 645 057.00 | 645 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 847.00 | 122 286.00 | 2 116 562.00 | 2 238 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | 1 000.00 | | 1 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 633.00 | 634 214.00 | | 25 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 975.00 | 91 418.00 | | 129 975.00 |
DL TOTAL (I) | 179 208.00 | 726 733.00 | | 179 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 747.00 | 883 962.00 | | 832 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 558.00 | 209 239.00 | | 705 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 917.00 | 259 146.00 | | 339 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 132.00 | 52 563.00 | | 59 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 354.00 | 1 404 910.00 | | 1 937 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 562.00 | 2 131 643.00 | | 2 116 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 709.00 | 572 163.00 | | 1 156 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 993 228.00 | |
FG Production vendue services | | | 238 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 231 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 761.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 684.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 894.00 | 1 395.00 | | 8 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 894.00 | 1 395.00 | | 8 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 893.00 | 2 289.00 | | -8 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 295.00 | 24 581.00 | | 45 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 407.00 | 2 013 326.00 | | 2 241 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 432.00 | 1 921 908.00 | | 2 111 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 975.00 | 91 418.00 | | 129 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 751.00 | | 13 655.00 | 1 580 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 1 593 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 160 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 500.00 | | | 1 392 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 551.00 | | 13 655.00 | 147 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 140.00 | 8 760.00 | 615.00 | 114 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 140.00 | 8 760.00 | 615.00 | 114 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 917.00 | 339 917.00 | | 339 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 747.00 | 52 102.00 | 217 601.00 | 832 747.00 |
VI Groupe et associés | 704 616.00 | 704 616.00 | | 704 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 190.00 | 72 030.00 | 160.00 | 72 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 354.00 | 1 156 709.00 | 217 601.00 | 1 937 354.00 |