| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 481 544.00 | | 481 544.00 | 481 544.00 |
AP Constructions | 22 259.00 | 6 769.00 | 15 491.00 | 22 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 851.00 | 67 420.00 | 25 431.00 | 92 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 669.00 | 89 627.00 | 66 042.00 | 155 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 758.00 | 165 251.00 | 589 507.00 | 754 758.00 |
BT Marchandises | 59 007.00 | | 59 007.00 | 59 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 146.00 | | 58 146.00 | 58 146.00 |
BZ Autres créances | 208 681.00 | | 208 681.00 | 208 681.00 |
CF Disponibilités | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 018.00 | | 358 018.00 | 358 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 776.00 | 165 251.00 | 947 524.00 | 1 112 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 354 043.00 | 362 878.00 | | 354 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 676.00 | -8 835.00 | | -45 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 657.00 | 33 327.00 | | 16 657.00 |
DL TOTAL (I) | 333 824.00 | 396 170.00 | | 333 824.00 |
DP Provisions pour risques | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 997.00 | 40 990.00 | | 24 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 376.00 | 409 514.00 | | 252 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 955.00 | 40 615.00 | | 59 955.00 |
EA Autres dettes | 261 408.00 | 14 266.00 | | 261 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 736.00 | 505 385.00 | | 598 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 524.00 | 916 519.00 | | 947 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 351.00 | 480 388.00 | | 589 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 964.00 | | 1 548 964.00 | 1 548 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 964.00 | | 1 548 964.00 | 1 548 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 404.00 | |
GE Autres charges | | | 22 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 600.00 | 22 887.00 | | 21 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 560.00 | 13 550.00 | | 11 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 470.00 | 16 670.00 | | 21 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 995.00 | 30 220.00 | | 47 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 587.00 | 2 230.00 | | 5 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 831.00 | 17 194.00 | | 21 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 164.00 | 13 026.00 | | 26 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 329.00 | 1 601 735.00 | | 1 599 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 005.00 | 1 610 570.00 | | 1 645 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 676.00 | -8 835.00 | | -45 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 176.00 | 28 166.00 | | 14 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 005.00 | | 21 973.00 | 743 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | | | 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 220.00 | 753 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 220.00 | 270 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 768.00 | | | 482 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 026.00 | | 21 973.00 | 260 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 788.00 | 21 404.00 | 9 941.00 | 153 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | | | 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 352.00 | 21 404.00 | 9 941.00 | 152 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 964.00 | 14 964.00 | 14 964.00 | 14 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 964.00 | 14 964.00 | 14 964.00 | 14 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 964.00 | 14 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 376.00 | 252 376.00 | | 252 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 408.00 | 261 408.00 | | 261 408.00 |
UX Autres créances clients | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
VB T. V. A. | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 997.00 | 15 612.00 | 9 385.00 | 24 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 583.00 | 194 583.00 | | 194 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 499.00 | 269 499.00 | | 269 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 736.00 | 589 351.00 | 9 385.00 | 598 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 515.00 | 5 679.00 | | 9 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 757.00 | 22 487.00 | | 22 757.00 |
ST Autres comptes | 69 011.00 | 86 025.00 | | 69 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 112.00 | 46 241.00 | | 46 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 64 792.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 219.00 | 2 207.00 | | 2 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 734.00 | 7 886.00 | | 11 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 974.00 | 73 047.00 | | 71 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 923.00 | 102 313.00 | | 77 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 880.00 | 219 546.00 | | 137 880.00 |