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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 907.00 | 20 503.00 | 4 404.00 | 24 907.00 |
AP Constructions | 534 574.00 | 107 551.00 | 427 022.00 | 534 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 894.00 | 856 819.00 | 570 075.00 | 1 426 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 944.00 | 60 582.00 | 120 361.00 | 180 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 962.00 | | 127 962.00 | 127 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 473.00 | | 219 473.00 | 219 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 857.00 | | 76 857.00 | 76 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 306.00 | 1 045 457.00 | 1 556 849.00 | 2 602 306.00 |
BT Marchandises | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 904.00 | | 611 904.00 | 611 904.00 |
BZ Autres créances | 695 104.00 | | 695 104.00 | 695 104.00 |
CF Disponibilités | 2 668 510.00 | | 2 668 510.00 | 2 668 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017 293.00 | | 4 017 293.00 | 4 017 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 599.00 | 1 045 457.00 | 5 574 142.00 | 6 619 599.00 |
CU Autres participations | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 820 642.00 | 1 650 502.00 | | 2 820 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 649.00 | 1 884 424.00 | | 1 216 649.00 |
DL TOTAL (I) | 4 046 091.00 | 3 543 727.00 | | 4 046 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 982.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 608.00 | 129 156.00 | | 153 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 938.00 | 1 362 805.00 | | 1 007 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 279.00 | 300 612.00 | | 201 279.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 25 818.00 | | 3 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 443.00 | 529 817.00 | | 161 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 050.00 | 2 349 193.00 | | 1 528 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 142.00 | 5 892 921.00 | | 5 574 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
FG Production vendue services | 4 497 608.00 | | 4 497 608.00 | 4 497 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 509 556.00 | | 4 509 556.00 | 4 509 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 517 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 841 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 027.00 | 26 028.00 | | 8 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 209 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 027.00 | 235 726.00 | | 8 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 081.00 | 4 870.00 | | 3 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 447.00 | 216 116.00 | | 123 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 529.00 | 220 987.00 | | 126 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 501.00 | 14 738.00 | | -118 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 076.00 | 902 425.00 | | 514 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 227.00 | 8 101 780.00 | | 4 533 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 577.00 | 6 217 355.00 | | 3 316 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 649.00 | 1 884 424.00 | | 1 216 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 213.00 | | 398 378.00 | 2 593 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 588.00 | 307 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 285.00 | 2 602 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 697.00 | 2 270 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 055.00 | | 852.00 | 24 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 391.00 | | 189 681.00 | 2 303 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 766.00 | | 207 845.00 | 265 766.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 127 962.00 | | | 127 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 997.00 | 302 309.00 | 99 849.00 | 842 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 803.00 | 2 699.00 | | 17 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 193.00 | 299 610.00 | 99 849.00 | 825 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 938.00 | 1 007 938.00 | | 1 007 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 443.00 | 161 443.00 | | 161 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 473.00 | | 219 473.00 | 219 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 857.00 | | 76 857.00 | 76 857.00 |
UX Autres créances clients | 611 904.00 | 611 904.00 | | 611 904.00 |
VB T. V. A. | 185 194.00 | 185 194.00 | | 185 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 153 608.00 | 153 608.00 | | 153 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 040.00 | 394 040.00 | | 394 040.00 |
VP Divers | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 987.00 | 1 318 655.00 | 296 331.00 | 1 614 987.00 |
VW T.V.A. | 161 089.00 | 161 089.00 | | 161 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 050.00 | 1 528 050.00 | | 1 528 050.00 |