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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 515.00 | 14 496.00 | 19.00 | 14 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 915.00 | 30 750.00 | 21 165.00 | 51 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 590.00 | 45 246.00 | 1 101 344.00 | 1 146 590.00 |
BT Marchandises | 93 725.00 | | 93 725.00 | 93 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BZ Autres créances | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CF Disponibilités | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 397.00 | | 177 397.00 | 177 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 987.00 | 45 246.00 | 1 278 741.00 | 1 323 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 912 558.00 | 805 086.00 | | 912 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 392.00 | 107 472.00 | | 103 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 950.00 | 934 558.00 | | 1 037 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 360.00 | 99 487.00 | | 12 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 232.00 | 95 512.00 | | 83 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 776.00 | 128 682.00 | | 121 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 424.00 | 17 988.00 | | 23 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 791.00 | 341 668.00 | | 240 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 741.00 | 1 276 226.00 | | 1 278 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 661.00 | 341 668.00 | | 233 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 846.00 | | 11 744.00 | 1 134 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 686.00 | | 11 744.00 | 54 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 096.00 | 5 150.00 | | 40 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 096.00 | 5 150.00 | | 40 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 776.00 | 121 776.00 | | 121 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 113.00 | 4 982.00 | 7 131.00 | 12 113.00 |
VI Groupe et associés | 83 232.00 | 83 232.00 | | 83 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 791.00 | 233 661.00 | 7 131.00 | 240 791.00 |