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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 438.00 | 2 289.00 | 3 149.00 | 5 438.00 |
040 Immobilisations financières | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 389.00 | 2 289.00 | 41 100.00 | 43 389.00 |
060 Stock marchandises | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
072 Créances – Autres | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
084 Disponibilités | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
110 Total général Actif | 116 372.00 | 2 289.00 | 114 083.00 | 116 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 445.00 | 131 082.00 | | 119 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 410.00 | 3 413.00 | | 4 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 135.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 873.00 | 134 630.00 | | 126 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 027.00 | 69 950.00 | | 60 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 941.00 | -1 671.00 | | -6 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158.00 | | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 31 926.00 | 32 821.00 | | 31 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | 597.00 | | 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 807.00 | 43 888.00 | | 31 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 997.00 | 145 987.00 | | 117 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 876.00 | -11 357.00 | | 8 876.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 349.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 011.00 | 1 200.00 | | 1 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 740.00 | -12 882.00 | | 7 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 143.00 | | | 11 143.00 |