| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 37 208.00 | 21 682.00 | 15 527.00 | 37 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 799.00 | 66 751.00 | 7 048.00 | 73 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 499.00 | 51 131.00 | 20 368.00 | 71 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 465.00 | 141 832.00 | 218 634.00 | 360 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BZ Autres créances | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
CF Disponibilités | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 603.00 | | 91 603.00 | 91 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 068.00 | 141 832.00 | 310 236.00 | 452 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 218.00 | -101 582.00 | | -92 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 506.00 | 9 364.00 | | -61 506.00 |
DL TOTAL (I) | -131 725.00 | -70 218.00 | | -131 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 454.00 | 152 878.00 | | 285 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 466.00 | 131 742.00 | | 126 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 040.00 | 89 765.00 | | 30 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 961.00 | 388 179.00 | | 441 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 236.00 | 317 961.00 | | 310 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 961.00 | 388 179.00 | | 441 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 794.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 413.00 | | 427 413.00 | 427 413.00 |
FG Production vendue services | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 567.00 | | 427 567.00 | 427 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 904.00 | |
GE Autres charges | | | 5 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | 4 703.00 | | 1 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 883.00 | 6 100.00 | | 4 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 037.00 | 1 558.00 | | 10 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 037.00 | 1 558.00 | | 10 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 037.00 | -1 558.00 | | -10 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 293.00 | 736 552.00 | | 429 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 800.00 | 727 189.00 | | 490 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 506.00 | 9 364.00 | | -61 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 411.00 | | 13 054.00 | 347 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 742.00 | | 12 764.00 | 169 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 401.00 | | 290.00 | 15 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 927.00 | 11 904.00 | | 129 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 660.00 | 11 904.00 | | 127 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 466.00 | 126 466.00 | | 126 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VI Groupe et associés | 225 407.00 | 225 407.00 | | 225 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 668.00 | 40 977.00 | 15 691.00 | 56 668.00 |
VW T.V.A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 961.00 | 441 961.00 | | 441 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 756.00 | 22 474.00 | | 22 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 863.00 | 9 197.00 | | 11 863.00 |
ST Autres comptes | 36 432.00 | 63 480.00 | | 36 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 676.00 | 69 721.00 | | 71 676.00 |
YT Sous‐traitance | 17 981.00 | 21 953.00 | | 17 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | 7 500.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 078.00 | 3 352.00 | | 2 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 834.00 | 25 827.00 | | 24 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 049.00 | 127 637.00 | | 84 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 814.00 | 84 719.00 | | 64 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 952.00 | 171 851.00 | | 143 952.00 |