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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 886.00 | 46 683.00 | 23 203.00 | 69 886.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 902.00 | 46 683.00 | 23 219.00 | 69 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
072 Créances – Autres | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
084 Disponibilités | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
110 Total général Actif | 101 521.00 | 46 683.00 | 54 838.00 | 101 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 890.00 | | | 90 890.00 |
222 Production stockée | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 686.00 | | | 686.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 766.00 | | | 101 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
242 Autres charges externes. | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | | | 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
252 Charges sociales | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 997.00 | | | 95 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
294 Charges financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 680.00 | | | 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 714.00 | | | 67 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 315.00 | | | 10 315.00 |