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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 560.00 | 48 561.00 | | 48 560.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 456.00 | 1 310.00 | 2 146.00 | 3 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 330.00 | 387 880.00 | 146 450.00 | 534 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 447.00 | 437 750.00 | 190 696.00 | 628 447.00 |
BT Marchandises | 384 343.00 | | 384 343.00 | 384 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
BZ Autres créances | 110 970.00 | | 110 970.00 | 110 970.00 |
CF Disponibilités | 315 423.00 | | 315 423.00 | 315 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 342.00 | | 853 342.00 | 853 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 788.00 | 437 750.00 | 1 044 038.00 | 1 481 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 172.00 | 27 643.00 | | 7 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 217.00 | 19 529.00 | | 37 217.00 |
DL TOTAL (I) | 55 389.00 | 58 172.00 | | 55 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 974.00 | 99 401.00 | | 363 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 870.00 | 152 872.00 | | 102 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 890.00 | 151.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 605.00 | 322 318.00 | | 360 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 509.00 | 153 591.00 | | 78 509.00 |
EA Autres dettes | 80 801.00 | 74 603.00 | | 80 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 649.00 | 802 937.00 | | 988 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 038.00 | 861 109.00 | | 1 044 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 120.00 | 773 911.00 | | 862 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 691.00 | 56 532.00 | | 37 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 259.00 | | 30 987.00 | 599 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 22 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 628 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 799.00 | | 30 987.00 | 506 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 497.00 | 56 253.00 | | 381 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 937.00 | 56 253.00 | | 332 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 870.00 | | | 102 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 605.00 | 360 605.00 | | 360 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VC Groupe et associés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 283.00 | 304 514.00 | 21 769.00 | 326 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VP Divers | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 576.00 | 166 576.00 | | 166 576.00 |
VW T.V.A. | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 759.00 | 862 120.00 | 21 769.00 | 986 759.00 |