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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 904.00 | 1 196.00 | 3 706.00 | 4 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 129.00 | 12 223.00 | 3 906.00 | 16 129.00 |
BT Marchandises | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BZ Autres créances | 125 237.00 | | 125 237.00 | 125 237.00 |
CF Disponibilités | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 535.00 | | 159 535.00 | 159 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 664.00 | 12 223.00 | 163 440.00 | 175 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
DH Report à nouveau | -30 421.00 | -82 896.00 | | -30 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 667.00 | 52 476.00 | | 17 667.00 |
DL TOTAL (I) | 9 338.00 | -8 329.00 | | 9 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | 10 298.00 | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 920.00 | 56 119.00 | | 55 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 585.00 | 61 900.00 | | 72 585.00 |
EA Autres dettes | 24 169.00 | 12 787.00 | | 24 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 103.00 | 151 425.00 | | 154 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 440.00 | 143 096.00 | | 163 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 103.00 | 151 425.00 | | 154 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 479.00 | | 4 520.00 | 12 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 16 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 4 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | 4 520.00 | 1 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 279.00 | 814.00 | 870.00 | 12 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | 814.00 | 870.00 | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 406.00 | 117 406.00 | | 117 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 151.00 | 128 951.00 | 200.00 | 129 151.00 |
VW T.V.A. | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 103.00 | 154 103.00 | | 154 103.00 |