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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 166.00 | 113 713.00 | 18 454.00 | 132 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 190.00 | 170 736.00 | 29 454.00 | 200 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 112.00 | 15 196.00 | 391 916.00 | 407 112.00 |
BZ Autres créances | 67 379.00 | | 67 379.00 | 67 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 976.00 | | 300 976.00 | 300 976.00 |
CF Disponibilités | 279 888.00 | | 279 888.00 | 279 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 810.00 | 15 196.00 | 1 068 614.00 | 1 083 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 000.00 | 185 932.00 | 1 098 068.00 | 1 284 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 516 610.00 | 377 969.00 | | 516 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 461.00 | 438 641.00 | | 323 461.00 |
DL TOTAL (I) | 897 271.00 | 873 810.00 | | 897 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 183.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 005.00 | 118 358.00 | | 97 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 099.00 | 70 603.00 | | 101 099.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 3 329.00 | | 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 797.00 | 194 724.00 | | 200 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 068.00 | 1 068 534.00 | | 1 098 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 797.00 | 194 724.00 | | 200 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 623 712.00 | | 1 623 712.00 | 1 623 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 712.00 | | 1 623 712.00 | 1 623 712.00 |
FM Production stockée | | | 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 128.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 053.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 13 069.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 959.00 | 168 274.00 | | 120 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 645.00 | 2 010 393.00 | | 1 667 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 184.00 | 1 571 751.00 | | 1 344 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 461.00 | 438 641.00 | | 323 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 086.00 | 137 668.00 | | 131 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 413.00 | | 8 776.00 | 191 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 093.00 | | 8 776.00 | 177 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 232.00 | 3 504.00 | | 167 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 912.00 | 3 504.00 | | 163 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 150.00 | 4 046.00 | | 11 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 150.00 | 4 046.00 | | 11 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 150.00 | 4 046.00 | | 11 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 005.00 | 97 005.00 | | 97 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 388 876.00 | 388 876.00 | | 388 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VB T. V. A. | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
VP Divers | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 646.00 | 495 646.00 | | 495 646.00 |
VW T.V.A. | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 797.00 | 200 797.00 | | 200 797.00 |