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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 633.00 | 20 571.00 | 89 062.00 | 109 633.00 |
AN Terrains | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
AP Constructions | 279 649.00 | 38 270.00 | 241 379.00 | 279 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 317.00 | 145 659.00 | 18 658.00 | 164 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 602.00 | 204 725.00 | 1 220 877.00 | 1 425 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 377 758.00 | | 377 758.00 | 377 758.00 |
CF Disponibilités | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 645.00 | | 431 645.00 | 431 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 247.00 | 204 725.00 | 1 652 521.00 | 1 857 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 840 706.00 | | 840 706.00 | 840 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 563.00 | 22 411.00 | | 24 563.00 |
DG Autres réserves | 466 647.00 | 425 777.00 | | 466 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 464.00 | 43 023.00 | | 102 464.00 |
DK Provisions réglementées | 704.00 | 554.00 | | 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 378.00 | 1 129 764.00 | | 1 232 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 366.00 | 287 907.00 | | 271 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 352.00 | 25 222.00 | | 5 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 765.00 | 6 617.00 | | 5 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 395.00 | 105 352.00 | | 137 395.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 143.00 | 425 363.00 | | 420 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 521.00 | 1 555 127.00 | | 1 652 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 423 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 577.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 680.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -666.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 829.00 | | 4 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 574.00 | 488 222.00 | | 549 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 110.00 | 445 199.00 | | 447 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 464.00 | 43 023.00 | | 102 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 858.00 | | | 109 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 120.00 | 37 606.00 | | 167 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 315.00 | 5 482.00 | | 15 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 805.00 | 32 124.00 | | 151 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 554.00 | 150.00 | | 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554.00 | 150.00 | | 554.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 617.00 | | 109 617.00 | 109 617.00 |
UX Autres créances clients | 248 015.00 | 248 015.00 | | 248 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 366.00 | 22 321.00 | 91 772.00 | 271 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 395.00 | 137 395.00 | | 137 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 743.00 | 5 208.00 | 124 535.00 | 129 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 401.00 | 261 249.00 | 234 152.00 | 495 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 143.00 | 171 098.00 | 91 772.00 | 420 143.00 |