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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 7 458.00 | 751.00 | 8 210.00 |
AH Fonds commercial | 948 500.00 | | 948 500.00 | 948 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 545.00 | 111 859.00 | 178 685.00 | 290 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 710.00 | 168 488.00 | 26 222.00 | 194 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 434.00 | 287 806.00 | 1 155 627.00 | 1 443 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 618.00 | | 92 618.00 | 92 618.00 |
BZ Autres créances | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
CF Disponibilités | 350 362.00 | | 350 362.00 | 350 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 332.00 | | 479 332.00 | 479 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 766.00 | 287 806.00 | 1 634 960.00 | 1 922 766.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
DG Autres réserves | 173 557.00 | | | 173 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 230.00 | | | 1 219 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 079.00 | | | 168 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 173.00 | | | 169 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
EA Autres dettes | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 729.00 | | | 415 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 960.00 | | | 1 634 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 581.00 | | | 244 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 112.00 | | 179 978.00 | 1 263 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 710.00 | | | 956 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 277.00 | | 179 978.00 | 305 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 432.00 | 23 373.00 | | 264 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 329.00 | 1 128.00 | | 6 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 102.00 | 22 245.00 | | 258 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 92 618.00 | 92 618.00 | | 92 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 079.00 | 8.00 | | 168 079.00 |
VI Groupe et associés | 169 173.00 | 169 173.00 | | 169 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 922.00 | | | 158 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 998.00 | 126 630.00 | 1 368.00 | 127 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 652.00 | 244 581.00 | | 412 652.00 |