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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 125.00 | | 89 125.00 | 89 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 674.00 | | 152 674.00 | 152 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CF Disponibilités | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 990.00 | | 165 990.00 | 165 990.00 |
CU Autres participations | 63 498.00 | | 63 498.00 | 63 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 823.00 | 92 593.00 | | 103 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 463.00 | 25 520.00 | | 28 463.00 |
DL TOTAL (I) | 133 386.00 | 119 213.00 | | 133 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 77.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 309.00 | 8 196.00 | | 11 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 703.00 | 12 659.00 | | 19 703.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 5 048.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 604.00 | 35 981.00 | | 32 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 990.00 | 155 194.00 | | 165 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 604.00 | 35 981.00 | | 32 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 77.00 | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 568.00 | 297.00 | | 1 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568.00 | 297.00 | | 1 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568.00 | -13 327.00 | | 1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 4 504.00 | | 5 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 688.00 | 134 888.00 | | 130 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 226.00 | 109 368.00 | | 102 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 463.00 | 25 520.00 | | 28 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 125.00 | 89 125.00 | | 89 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 635.00 | 89 635.00 | | 89 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |