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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 159.00 | 4 034.00 | 11 125.00 | 15 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 11 525.00 | 168 475.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 714.00 | 86 990.00 | 17 724.00 | 104 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 133.00 | 14 943.00 | 15 190.00 | 30 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 736.00 | 118 143.00 | 559 594.00 | 677 736.00 |
BZ Autres créances | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 090.00 | | 489 090.00 | 489 090.00 |
CF Disponibilités | 258 878.00 | | 258 878.00 | 258 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 358.00 | | 838 358.00 | 838 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 095.00 | 118 143.00 | 1 397 952.00 | 1 516 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 824.00 | 29 429.00 | | 39 824.00 |
DH Report à nouveau | 716 659.00 | 519 151.00 | | 716 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 371.00 | 207 903.00 | | 163 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 854.00 | 1 196 483.00 | | 1 359 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 207.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 078.00 | 9 409.00 | | 7 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 947.00 | 30 749.00 | | 29 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 098.00 | 40 365.00 | | 38 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 952.00 | 1 236 847.00 | | 1 397 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 702 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 702 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 86.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 86.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 612.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 939.00 | 96 291.00 | | 61 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 425.00 | 767 451.00 | | 712 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 054.00 | 559 549.00 | | 549 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 371.00 | 207 903.00 | | 163 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 927.00 | | 3 809.00 | 673 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 650.00 | | | 325 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 039.00 | | 3 809.00 | 331 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 765.00 | 26 378.00 | | 91 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002.00 | 3 032.00 | | 1 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 113.00 | 23 346.00 | | 90 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 390.00 | 90 390.00 | 2 000.00 | 92 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |