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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 052.00 | 37 915.00 | 28 137.00 | 66 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 868.00 | 504.00 | 35 363.00 | 35 868.00 |
AH Fonds commercial | 433 310.00 | | 433 310.00 | 433 310.00 |
AP Constructions | 642 467.00 | 106 008.00 | 536 458.00 | 642 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 094.00 | 20 498.00 | 38 596.00 | 59 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 208.00 | 18 574.00 | 27 634.00 | 46 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 500.00 | 183 500.00 | 1 115 999.00 | 1 299 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BT Marchandises | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BZ Autres créances | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CF Disponibilités | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 979.00 | | 68 979.00 | 68 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 479.00 | 183 500.00 | 1 184 978.00 | 1 368 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 343.00 | | | -304 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 640.00 | | | -97 640.00 |
DL TOTAL (I) | -386 983.00 | | | -386 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 165.00 | | | 751 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 277.00 | | | 736 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 962.00 | | | 1 571 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 978.00 | | | 1 184 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 917.00 | | | 155 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 223.00 | | 148 223.00 | 148 223.00 |
FD Production vendue biens | 382 917.00 | | 382 917.00 | 382 917.00 |
FG Production vendue services | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 204.00 | | 531 204.00 | 531 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 212.00 | |
GE Autres charges | | | 33 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 677.00 | | | 538 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 318.00 | | | 636 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 640.00 | | | -97 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 782.00 | | 3 574.00 | 1 297 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 052.00 | | | 66 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856.00 | 1 299 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 747 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 178.00 | | | 469 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 052.00 | | 3 574.00 | 746 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 927.00 | 97 213.00 | 639.00 | 86 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 705.00 | 13 210.00 | | 24 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 289.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 007.00 | 83 713.00 | 639.00 | 62 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 107.00 | 71 339.00 | 581 099.00 | 751 107.00 |
VI Groupe et associés | 736 277.00 | | | 736 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 170.00 | 22 670.00 | 16 500.00 | 39 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 962.00 | 155 917.00 | 581 099.00 | 1 571 962.00 |