| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 164.00 | 3 239.00 | 7 925.00 | 11 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 678.00 | 3 239.00 | 41 439.00 | 44 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 716.00 | | 62 716.00 | 62 716.00 |
BZ Autres créances | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
CF Disponibilités | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 982.00 | | 114 982.00 | 114 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 660.00 | 3 239.00 | 156 420.00 | 159 660.00 |
CU Autres participations | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | 9 403.00 | 7 526.00 | | 9 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 848.00 | 1 877.00 | | 14 848.00 |
DL TOTAL (I) | 41 191.00 | 26 343.00 | | 41 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 539.00 | 105 494.00 | | 6 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 398.00 | 6 344.00 | | 25 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 176.00 | 81 779.00 | | 82 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 229.00 | 193 617.00 | | 115 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 420.00 | 219 960.00 | | 156 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 468.00 | | 374 468.00 | 374 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 468.00 | | 374 468.00 | 374 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 1 806.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 806.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 408.00 | 6 886.00 | | 15 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 408.00 | 6 886.00 | | 15 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 408.00 | -5 080.00 | | -10 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | 1 936.00 | | 5 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 971.00 | 377 579.00 | | 385 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 122.00 | 375 702.00 | | 371 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 848.00 | 1 877.00 | | 14 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 677.00 | | 5 000.00 | 39 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 164.00 | | 5 000.00 | 6 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194.00 | 2 045.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | 2 045.00 | | 1 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
VB T. V. A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VC Groupe et associés | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 429.00 | 96 429.00 | 6 000.00 | 102 429.00 |
VW T.V.A. | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 229.00 | 115 229.00 | | 115 229.00 |