| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 256.00 | 56 824.00 | 154 432.00 | 211 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 154.00 | 100 783.00 | 281 371.00 | 382 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 494.00 | 164 437.00 | 484 056.00 | 648 494.00 |
BT Marchandises | 124 638.00 | | 124 638.00 | 124 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BZ Autres créances | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CF Disponibilités | 345 805.00 | | 345 805.00 | 345 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 670.00 | | 497 670.00 | 497 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 164.00 | 164 437.00 | 981 727.00 | 1 146 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 702.00 | -83 744.00 | | -55 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 978.00 | 28 042.00 | | 104 978.00 |
DL TOTAL (I) | 51 276.00 | -53 702.00 | | 51 276.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 737 747.00 | 816 894.00 | | 737 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 821.00 | 147 095.00 | | 133 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 355.00 | 40 066.00 | | 47 355.00 |
EA Autres dettes | | 5 324.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 451.00 | 1 020 907.00 | | 930 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 727.00 | 967 204.00 | | 981 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 897.00 | 68 540.00 | | 95 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 407.00 | 1 423.00 | | 5 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 490.00 | 67 117.00 | | 90 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 821.00 | 133 821.00 | | 133 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 747.00 | 168 833.00 | 537 396.00 | 737 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 131.00 | 27 227.00 | 22 904.00 | 50 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 451.00 | 351 537.00 | 547 396.00 | 930 451.00 |