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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 215.00 | 3 956.00 | 258.00 | 4 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 908.00 | 17 450.00 | 142 458.00 | 159 908.00 |
040 Immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 592.00 | 21 406.00 | 159 185.00 | 180 592.00 |
060 Stock marchandises | 123 411.00 | | 123 411.00 | 123 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 633.00 | | 185 633.00 | 185 633.00 |
072 Créances – Autres | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
084 Disponibilités | 84 295.00 | | 84 295.00 | 84 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 788.00 | | 455 788.00 | 455 788.00 |
110 Total général Actif | 636 381.00 | 21 406.00 | 614 974.00 | 636 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 263 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 579.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 111 912.00 | | | 1 111 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 071.00 | | | 284 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 408 900.00 | | | 1 408 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 991 638.00 | | | 991 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -123 411.00 | | | -123 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
242 Autres charges externes. | 115 421.00 | | | 115 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | | | 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 408.00 | | | 89 408.00 |
252 Charges sociales | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
262 Autres charges | 356.00 | | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 143 520.00 | | | 1 143 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 265 379.00 | | | 265 379.00 |
294 Charges financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -281.00 | | | -281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 263 104.00 | | | 263 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 343.00 | | | 343.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 96 111.00 | | | 96 111.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 592.00 | | | 180 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 333 908.00 | | | 333 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 221 012.00 | | | 221 012.00 |