| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 254.00 | 726 708.00 | 526 546.00 | 1 253 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 982.00 | 164 647.00 | 72 335.00 | 236 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 025.00 | | 85 025.00 | 85 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 835.00 | 904 503.00 | 821 333.00 | 1 725 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 229.00 | | 415 229.00 | 415 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600 490.00 | | 600 490.00 | 600 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 880.00 | | 76 880.00 | 76 880.00 |
BZ Autres créances | 535 622.00 | | 535 622.00 | 535 622.00 |
CF Disponibilités | 689 341.00 | | 689 341.00 | 689 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 259.00 | | 2 342 259.00 | 2 342 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 094.00 | 904 503.00 | 3 163 591.00 | 4 068 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 630 516.00 | 627 397.00 | | 630 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 067.00 | 193 119.00 | | 233 067.00 |
DL TOTAL (I) | 942 783.00 | 899 716.00 | | 942 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 509.00 | 245 793.00 | | 941 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 196.00 | 379 552.00 | | 500 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 989.00 | 180 199.00 | | 166 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 486.00 | | | 333 486.00 |
EA Autres dettes | 237 352.00 | 46 487.00 | | 237 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 278.00 | 43 880.00 | | 25 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 809.00 | 895 911.00 | | 2 220 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 591.00 | 1 795 627.00 | | 3 163 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 263.00 | | | 2 117 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 583.00 | 3 319.00 | 737 902.00 | 734 583.00 |
FD Production vendue biens | 2 951 997.00 | 1 000 064.00 | 3 952 061.00 | 2 951 997.00 |
FG Production vendue services | 68 399.00 | 354.00 | 68 753.00 | 68 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754 979.00 | 1 003 737.00 | 4 758 716.00 | 3 754 979.00 |
FM Production stockée | | | 51 148.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 876 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 484.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 597.00 | | | 66 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 147.00 | 1 481.00 | | 54 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 147.00 | 1 481.00 | | 54 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 785.00 | 1 455.00 | | 12 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 464.00 | 1 455.00 | | 15 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 683.00 | 26.00 | | 38 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 827.00 | 56 609.00 | | 77 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 644.00 | 4 743 470.00 | | 4 930 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 697 578.00 | 4 550 351.00 | | 4 697 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 067.00 | 193 119.00 | | 233 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 696.00 | 76 389.00 | | 62 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 779.00 | | 527 001.00 | 1 367 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 670.00 | 92 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 945.00 | 1 725 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 143 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 275.00 | 1 490 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 147.00 | | | 144 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 510.00 | | 527 001.00 | 1 122 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 122.00 | | | 101 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 614.00 | 127 484.00 | 157 596.00 | 934 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 656.00 | 491.00 | 1 000.00 | 13 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 958.00 | 126 993.00 | 156 596.00 | 920 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 196.00 | 500 196.00 | | 500 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 043.00 | 80 043.00 | | 80 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 486.00 | 333 486.00 | | 333 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 352.00 | 237 352.00 | | 237 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 025.00 | 45 892.00 | 39 133.00 | 85 025.00 |
UX Autres créances clients | 76 880.00 | 76 880.00 | | 76 880.00 |
VB T. V. A. | 118 418.00 | 118 418.00 | | 118 418.00 |
VC Groupe et associés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 509.00 | 837 962.00 | 103 546.00 | 941 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 254.00 | 397 254.00 | | 397 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 224.00 | 683 091.00 | 39 133.00 | 722 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 809.00 | 2 101 263.00 | 103 546.00 | 2 204 809.00 |