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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 475.00 | 72 066.00 | 47 409.00 | 119 475.00 |
040 Immobilisations financières | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 666.00 | 72 066.00 | 250 600.00 | 322 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
072 Créances – Autres | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
084 Disponibilités | 223 720.00 | | 223 720.00 | 223 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 912.00 | | 232 912.00 | 232 912.00 |
110 Total général Actif | 555 578.00 | 72 066.00 | 483 511.00 | 555 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 305 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 369.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 925.00 | 152 823.00 | | 156 925.00 |
230 Autres produits | 939.00 | 5 260.00 | | 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 864.00 | 158 084.00 | | 157 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 859.00 | 40 766.00 | | 45 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -429.00 | 191.00 | | -429.00 |
242 Autres charges externes. | 46 910.00 | 44 311.00 | | 46 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | 4 251.00 | | 5 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 110.00 | 46 218.00 | | 48 110.00 |
252 Charges sociales | 2 433.00 | 1 236.00 | | 2 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 635.00 | 10 169.00 | | 11 635.00 |
262 Autres charges | 1 178.00 | 918.00 | | 1 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 911.00 | 148 061.00 | | 160 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 047.00 | 10 023.00 | | -3 047.00 |
280 Produits financiers | 4 542.00 | 3 514.00 | | 4 542.00 |
294 Charges financières | 978.00 | 1 448.00 | | 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 583.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 517.00 | 9 505.00 | | 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 149.00 | | | 320 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |