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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 556 439.00 | | 556 439.00 | 556 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 793.00 | 71 720.00 | 5 073.00 | 76 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 503.00 | 366 318.00 | 16 185.00 | 382 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 234.00 | 438 038.00 | 583 196.00 | 1 021 234.00 |
BT Marchandises | 182 178.00 | | 182 178.00 | 182 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 364.00 | | 61 364.00 | 61 364.00 |
BZ Autres créances | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
CF Disponibilités | 127 236.00 | | 127 236.00 | 127 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 476.00 | | 415 476.00 | 415 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 710.00 | 438 038.00 | 998 672.00 | 1 436 710.00 |
CU Autres participations | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DG Autres réserves | 123 267.00 | 5 131.00 | | 123 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 354.00 | 118 137.00 | | 191 354.00 |
DL TOTAL (I) | 316 299.00 | 124 945.00 | | 316 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 352.00 | 24 247.00 | | 25 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 352.00 | 24 247.00 | | 25 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 043.00 | 203 096.00 | | 171 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 302.00 | 314 044.00 | | 200 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 299.00 | 181 205.00 | | 178 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 882.00 | 69 637.00 | | 106 882.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 15.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 021.00 | 767 997.00 | | 657 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 672.00 | 917 189.00 | | 998 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 581.00 | 599 005.00 | | 508 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 483.00 | | 6 460.00 | 1 017 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 709.00 | 1 021 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 549.00 | 459 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 439.00 | | | 556 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 375.00 | | 1 470.00 | 460 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | 4 990.00 | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 778.00 | 19 809.00 | 2 549.00 | 420 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 778.00 | 19 809.00 | 2 549.00 | 420 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 247.00 | 1 105.00 | | 24 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 247.00 | 1 105.00 | | 24 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 299.00 | 178 299.00 | | 178 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 879.00 | 22 438.00 | 91 615.00 | 170 879.00 |
VI Groupe et associés | 200 302.00 | 200 302.00 | | 200 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 342.00 | 106 062.00 | 280.00 | 106 342.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 021.00 | 508 581.00 | 91 615.00 | 657 021.00 |