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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 313.00 | 5 427.00 | 886.00 | 6 313.00 |
AP Constructions | 141 870.00 | 93 547.00 | 48 323.00 | 141 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 556.00 | 35 565.00 | 24 992.00 | 60 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 524.00 | 107 635.00 | 64 889.00 | 172 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 405.00 | 242 174.00 | 141 231.00 | 383 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 676.00 | | 110 676.00 | 110 676.00 |
BN En cours de production de biens | 371 324.00 | 879.00 | 370 444.00 | 371 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 832.00 | 10 395.00 | 622 437.00 | 632 832.00 |
BZ Autres créances | 44 381.00 | | 44 381.00 | 44 381.00 |
CF Disponibilités | 813 400.00 | | 813 400.00 | 813 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 344.00 | 11 275.00 | 1 972 070.00 | 1 983 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 749.00 | 253 448.00 | 2 113 301.00 | 2 366 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 375.00 | 16 500.00 | | 12 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 536.00 | 825 411.00 | | 454 536.00 |
DH Report à nouveau | 190 679.00 | 63 576.00 | | 190 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 654.00 | 127 103.00 | | 125 654.00 |
DK Provisions réglementées | 9 467.00 | 12 706.00 | | 9 467.00 |
DL TOTAL (I) | 794 360.00 | 1 046 946.00 | | 794 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 755.00 | 266 169.00 | | 330 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 671.00 | 261 593.00 | | 177 671.00 |
EA Autres dettes | 96 727.00 | 79 162.00 | | 96 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 787.00 | 176 686.00 | | 338 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 940.00 | 783 620.00 | | 1 318 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 301.00 | 1 830 565.00 | | 2 113 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 940.00 | 783 620.00 | | 1 318 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 687.00 | | 30 397.00 | 369 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 680.00 | 383 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 946.00 | 6 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 733.00 | 374 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 093.00 | | 1 166.00 | 8 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 484.00 | | 29 200.00 | 359 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | 32.00 | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 333.00 | 36 521.00 | 16 680.00 | 222 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 977.00 | 396.00 | 2 946.00 | 7 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 356.00 | 36 125.00 | 13 734.00 | 214 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 706.00 | 9.00 | 3 248.00 | 12 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 691.00 | 879.00 | 691.00 | 691.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691.00 | 11 275.00 | 691.00 | 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 397.00 | 11 284.00 | 3 939.00 | 13 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 275.00 | 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | 3 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 755.00 | 330 755.00 | | 330 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 727.00 | 96 727.00 | | 96 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 787.00 | 338 787.00 | | 338 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 616 781.00 | 616 781.00 | | 616 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
VB T. V. A. | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
VI Groupe et associés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VP Divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 087.00 | 671 894.00 | 18 193.00 | 690 087.00 |
VW T.V.A. | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 940.00 | 1 318 940.00 | | 1 318 940.00 |