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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 5 672.00 | 64 328.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 6 481.00 | 2 488.00 | 3 993.00 | 6 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 035.00 | 223 407.00 | 30 627.00 | 254 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 366.00 | 235 457.00 | 94 908.00 | 330 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 242.00 | 467 025.00 | 205 217.00 | 672 242.00 |
BT Marchandises | 150 606.00 | | 150 606.00 | 150 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
BZ Autres créances | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
CF Disponibilités | 154 545.00 | | 154 545.00 | 154 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 478.00 | | 370 478.00 | 370 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 720.00 | 467 025.00 | 575 695.00 | 1 042 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 525.00 | | | 56 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
DG Autres réserves | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257.00 | | | 257.00 |
DL TOTAL (I) | 82 098.00 | | | 82 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 708.00 | | | 169 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 721.00 | | | 235 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 265.00 | | | 86 265.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 597.00 | | | 493 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 695.00 | | | 575 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 475.00 | | | 452 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 781.00 | | 18 461.00 | 654 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 672 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 590 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 657.00 | | 18 225.00 | 573 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 124.00 | | 236.00 | 11 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 535.00 | 47 490.00 | | 419 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 672.00 | 2 000.00 | | 3 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 863.00 | 45 490.00 | | 415 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 721.00 | 235 721.00 | | 235 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
UX Autres créances clients | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VC Groupe et associés | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 416.00 | 128 294.00 | 41 122.00 | 169 416.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 059.00 | 64 801.00 | 11 258.00 | 76 059.00 |
VW T.V.A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 597.00 | 452 475.00 | 41 122.00 | 493 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
ST Autres comptes | 146 879.00 | | | 146 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 765.00 | | | 90 765.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 426.00 | | | 84 426.00 |
YT Sous‐traitance | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 433.00 | | | 271 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 711.00 | | | 194 711.00 |
ZE Dividendes | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 098.00 | | | 262 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |