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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 713.00 | 41 461.00 | 10 253.00 | 51 713.00 |
040 Immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 529.00 | 44 261.00 | 16 269.00 | 60 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 844.00 | 1 551.00 | 43 293.00 | 44 844.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 899.00 | | 73 899.00 | 73 899.00 |
084 Disponibilités | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 211.00 | 1 551.00 | 131 659.00 | 133 211.00 |
110 Total général Actif | 193 740.00 | 45 812.00 | 147 928.00 | 193 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 651.00 | 4 070.00 | | 7 651.00 |
214 Production vendue de biens – France | 149 377.00 | 192 953.00 | | 149 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 550.00 | 7 359.00 | | 7 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 2 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 143.00 | 3 423.00 | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 221.00 | 209 805.00 | | 169 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 069.00 | 516.00 | | 4 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 578.00 | 63 272.00 | | 45 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 054.00 | 114.00 | | -1 054.00 |
242 Autres charges externes. | 50 275.00 | 63 955.00 | | 50 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | 492.00 | | 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 980.00 | 31 365.00 | | 34 980.00 |
252 Charges sociales | 13 616.00 | 12 062.00 | | 13 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 449.00 | 6 958.00 | | 7 449.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 4 555.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 915.00 | 183 283.00 | | 156 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 306.00 | 26 522.00 | | 12 306.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 131.00 | | 108.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 98.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 293.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 2 977.00 | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 212.00 | 17 284.00 | | 11 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 353.00 | | | 3 353.00 |