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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 134 749.00 | 594 196.00 | 4 540 553.00 | 5 134 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 734.00 | 27 384.00 | 20 350.00 | 47 734.00 |
AH Fonds commercial | 12 000 001.00 | | 12 000 001.00 | 12 000 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 994.00 | |
AN Terrains | 887 082.00 | 36 647.00 | 850 435.00 | 887 082.00 |
AP Constructions | 18 940 107.00 | 11 118 005.00 | 7 822 102.00 | 18 940 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 326.00 | 1 236 583.00 | 75 743.00 | 1 312 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 902 490.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 302 544.00 | | 302 544.00 | 302 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 011 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 916 566.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 710 316.00 | | 9 233.00 | 4 710 316.00 |
BT Marchandises | 3 737 251.00 | | 3 737 251.00 | 3 737 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 218 523.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 177 875.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 500 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 286 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 190 679.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 107 245.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 754 760.00 | 1 754 760.00 | | 1 754 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
DG Autres réserves | 16 541 091.00 | 16 573 503.00 | | 16 541 091.00 |
DH Report à nouveau | 16 545 607.00 | 16 776 632.00 | | 16 545 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 900.00 | 570 565.00 | | 659 900.00 |
DL TOTAL (I) | 19 005 426.00 | 19 147 117.00 | | 19 005 426.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 90 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 835 311.00 | 988 970.00 | | 835 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 712 230.00 | 9 205 974.00 | | 11 712 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 520 758.00 | 8 352 925.00 | | 8 520 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | 3 477 739.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 846.00 | 25 202.00 | | 31 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 129.00 | 319 807.00 | | 417 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948 285.00 | 127 886.00 | | 948 285.00 |
EA Autres dettes | 85 145.00 | 904 588.00 | | 85 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 943.00 | 46 552.00 | | 46 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 101 819.00 | 9 649 074.00 | | 9 101 819.00 |
ED (V) | | -3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 107 245.00 | 28 796 191.00 | | 28 107 245.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 901 592.00 | 888 015.00 | | 901 592.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 592.00 | 5 569.00 | | 2 592.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -2 368.00 | -4 577.00 | | -2 368.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 224.00 | 992.00 | | 224.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 820 311.00 | 836 202.00 | | 820 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 591 028.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 141 249.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 545 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 141 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 948 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 678.00 | |
GE Autres charges | | | 40 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 262.00 | 534 309.00 | | 260 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | 10 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 562.00 | 525.00 | | 222 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 8 775.00 | | 1 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 659.00 | 339 688.00 | | 297 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 799.00 | 60 000.00 | | 58 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 180.00 | 412 525.00 | | 250 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 618.00 | -412 000.00 | | -27 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 972.00 | 62 420.00 | | 139 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 215.00 | 2 721 744.00 | | 2 591 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 316.00 | 2 151 179.00 | | 1 931 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 900.00 | 570 565.00 | | 659 900.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -39 720.00 | -26 239.00 | | -39 720.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 160 530.00 | 120 398.00 | | 160 530.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 059 753.00 | 1 003 835.00 | | 1 059 753.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 899 223.00 | 883 437.00 | | 899 223.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 901 592.00 | 888 015.00 | | 901 592.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 368.00 | -4 577.00 | | -2 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 744 652.00 | | 10 400.00 | 28 744 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 16 011 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 28 505 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 411 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 411 420.00 | | | 12 411 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250 682.00 | | 10 400.00 | 16 250 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 072 953.00 | 515 533.00 | | 7 072 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 700.00 | 4 856.00 | | 74 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 998 253.00 | 510 677.00 | | 6 998 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 344.00 | 3 143.00 | 40 400.00 | 41 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 344.00 | 3 143.00 | 40 400.00 | 41 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 344.00 | 3 143.00 | 40 400.00 | 41 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 150.00 | 368 150.00 | | 368 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 805.00 | 112 805.00 | | 112 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 095.00 | 85 095.00 | | 85 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 943.00 | 46 943.00 | | 46 943.00 |
UX Autres créances clients | 207 389.00 | 207 389.00 | | 207 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VC Groupe et associés | 4 159 710.00 | 4 159 710.00 | | 4 159 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 097 122.00 | 1 055 237.00 | 3 035 394.00 | 7 097 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 486.00 | 1 055 486.00 | | 1 055 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 687.00 | | | 605 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 395.00 | 163 395.00 | | 163 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 408 614.00 | 4 408 614.00 | | 4 408 614.00 |
VW T.V.A. | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 101 819.00 | 3 059 934.00 | 3 035 394.00 | 9 101 819.00 |